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来源:国际金融报
A股强劲反弹期间,不少基金净值飙升。近期,基金经理忙于调研,挖掘后续投资机会。
10月24日,《国际金融报》记者梳理发现,近一个月,机构共调研了549家A股上市公司。其中,基金公司调研了388家A股上市公司,涵盖通信、医药生物、电子等多个领域。
数据来源:iFinD 制表:魏来
通信、电子受关注
近一个月,基金公司对于天孚通信、南芯科技的关注度居于前列。iFinD数据显示,截至10月24日,近一个月共有56家基金公司在内的164家机构对天孚通信进行了调研。
2024年三季报显示,天孚通信在报告期内实现营业收入8.39亿元,同比增长54.77%;归母净利润3.22亿元,同比增长58.69%;归母扣非净利润3.1亿元,同比增长58.99%。
相较二季度,天孚通信第三季度归母净利润环比下降14.14%。谈及原因,天孚通信在调研中表示,主要是受到财务费用的影响。公司第三季度财务费用环比第二季度增加5481万元。财务费用季度间变化主要原因有两方面,一是受季度汇率波动影响,第三季度美元对人民币汇率有下降;二是受不同季度利息收入差异影响。
10月24日,天孚通信报收129.51元/股,当日股价上涨9.59%,总市值717亿元。近一个月,天孚通信股价累计上涨75.32%。三季度末,共有95只基金持有该股票,占流通股比例达9.36%。
近一个月,南芯科技被56家基金公司在内的141家机构调研。
谈及行业整合的机会,南芯科技在调研中表示,当前国内半导体企业数量众多,行业周期也出现了新的变化,头部效应在未来可能会更加明显,这也就意味着,业务集中度、人才集中度都可能会逐步提高,行业竞争也将加剧。公司会关注市场的并购机会,并进一步强化公司业务能力。
10月24日,南芯科技报收37.73元/股,当日股价上涨3.94%,总市值161亿元。近一个月,天孚通信股价累计上涨47.84%。
此外,迈威生物、中际旭创近一个月被超过50家基金公司调研,卫星化学、中宠股份、华测检测、石头科技、蓝思科技、甘源食品等多家A股上市公司被超过40家基金公司调研。
估值修复行情或将持续
十月已经接近尾声,基金经理忙于寻找投资方向,接下来的市场走势也是投资者尤为关心的问题。
民生加银基金指出,海外方面,近期随着美国经济数据超预期,通胀回落进程有所放缓,美联储降息预期降温,美元指数和美债收益率明显反弹,离岸人民币对美元汇率有所走弱,这对于后续外资可能会产生一定的扰动。
“国内方面,由于本轮行情很大程度上与政策发力有较大关系,后续政策力度是否能够超预期,成为市场上行高度的重要因素。ETF是这一轮行情企稳回升主力增量资金,未来或有望继续保持增量的趋势。结构上,展望未来三年,全社会智能化、人口老龄化、国家安全或仍然是空间较大的方向,人工智能、医药、军工、自主可控等安全相关领域或是中期值得关注的主线。”民生加银基金进一步指出。
九方金融研究所宏观团队认为,整体来看,三季度以来我国经济基本面仍面临一定的下行压力,有效需求不足等问题依然对经济增长形成扰动,部分外生扰动因素同样。不过,8月以来的消费补贴政策已经产生了一定的效果,9月以来新一轮稳增长政策继续发力,四季度经济基本面有望企稳。但若要推动实际经济增速回到潜在水平附近,后续各类政策仍需加码。
摩根士丹利基金表示,未来两周,国内政策从发布阶段进入落地阶段,海外关注度暂时会有所回升,主要为美国大选。综合而言,短期内A股市场面临的环境略偏积极,经济阶段性企稳的可能性增加、政策仍有望持续落地,政策驱动下的估值修复行情或将持续展开。